תעודות סל מט"ח- מה ההבדל?

ליאור ליבמן, 16 יוני 2008

תעודות סל מטמגמת התחזקות השקל מגבירה את עניין המשקיעים באפיקי השקעה מט"חים.

מגמה מעניינת נוספת הינה המלחמה בין מנפיקות תעודות הסל על המקום הראשון הנגררת להורדת עמלות בתעודות המט"ח. עד לאחרונה הריבית ששולמה בגין תעודות קסם דולר ואירו הייתה ריבית הליבור והיוריבור (בהתאמה) בניכוי 0.35%. קסם הורידה את העמלות בשיעור של כ- 70% ל- 0.1% מהריבית המשולמת.

תכלית מצידה פעלה בשני מישורים. היא הורידה את העמלה בתעודה הקיימת גם כן ל- ליבור פחות 0.1% והנפיקה תעודה חדשה- תכלית דולר Reinvest אשר משקיעה מחדש במדד את ריבית ליבור פחות 0.1%.

בזירת היורו קסם הורידה את העמלה גם כן ליוריבור פחות 0.1% ותכלית השאירה את התעודה שלה ללא שינוי (יוריבור פחות 0.35%).

הדס- מנפיקת תעודות סל המתמחה בתעודות סל מט"ח ואג"ח זינקה לראש הרשימה כשהורידה את אחוז הנגיסה בריבית מ- 0.35% בתעודות סל דולר ואירו ל- 0%. כיום שתי תעודות הסל של הדס מחלקות את מלוא הריבית (כמו כל התעודות האחרות גם התעודת של הדס לא נושאת דמי ניהול כלשהם).

לטענת תכלית עקב הם הצליחו להוריד את העמלה על התעודה ללא העלאת רמת הסיכון שלה דרך הפקדת הכסף בבנקים בעלי אופק דרוג אשראי יציב לשנים הקרובות.

בטבלה למטה ניתן לראות את כל תעודות הסל העוסקות במט"ח ואת ההבדלים בינה:

Currency ETN

תגובות

2 תגובות על הכתבה תעודות סל מט"ח- מה ההבדל?
  1. ליאור ליבמן

    הכתבה עודכנה ב- 25 ליוני 2008 וכרגע כוללת את הנתונים המעודכנים גם לגבי תעודות הסל של הדס

  2. שער הדולר

    תודה על המידע ליאור!

שלח תגובה